Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация» — крупнейшая судостроительная компания России с персоналом свыше 80 тысяч человек. В холдинг входит около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий, на базе которых консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса. Предприятия ОСК работают во всех крупных портово-транспортных узлах Федерации — от Калининграда до Владивостока, от Северодвинска до Астрахани.
Компания ООО «КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ» реализовала для АО «ОСК» проект по созданию системы мониторинга денежных средств и контроля платежей обществ Группы. Данный проект включает в себя прямую интеграцию единой казначейской системы с системами крупнейших банков Российской Федерации для автоматизированного сбора и обработки выписок по всем банковским счетам АО «ОСК» и ряда обществ Группы.
Цель проекта: создать единое информационное пространство, необходимое для управления денежными средствами АО «ОСК».
Система призвана объединить в себе функциональности банковских систем удаленного управления счетами (клиент-банк, интернет-банк) и внутрикорпоративной системы централизованного казначейства.
Задачи проекта:
-
Создание прямого защищенного канала для получения в режиме он-лайн выписок из АБС основных расчетных банков в единую систему;
-
Автоматизация платежных регламентов;
-
Возможность анализа операций по расчетным счетам с drill down до каждой операции, формирование регулярных отчетов о ДДС;
-
Планирование ДДС по хозяйственным и финансовым договорам;
-
Автоматизация функции акцепта платежей ДЗО.
В рамках выполнения задач проекта создана система Единого казначейства на «
1С:Управление холдингом», которая включает следующие подсистемы:
-
Справочники (НСИ), с разделением по ДЗО (работа с мастер-системой ДЗО как источником НСИ от этой ДЗО);
-
Платежный шлюз;
-
Анализ выписок и контроль БДДС;
-
Планирования расходов и платежей;
-
Платежные заявки (создание, согласование, исполнение платежей);
-
Интеграция с внешними системами.
Детализация проектных решений
Обмен «КНРГ –> ОСК» и Обмен «Лотос –> ОСК». Передача новых и измененных элементов справочников происходит на периодической основе, с частотой установленной регламентным заданием. Из систем Лотос и КНРГ в систему ОСК передаются следующие контрагенты, договоры контрагентов, банковские счета, подразделения организаций (отделы), пользователи, физические лица.
Обмен «БЗС –> ОСК». Передача новых и измененных элементов справочников происходит при передаче из учетной системы в Систему казначейства документа «Платежная заявка». Из системы БЗС в систему ОСК передаются контрагенты, договоры контрагентов, банковские счета, подразделения (отделы), пользователи, физические лица, проекты (объекты учета).
Обмен «ОСК –> БЗС». Из системы Единого казначейства ОСК в систему БЗС передаются документ «Платежное поручение», состояние документа «Платежная заявка».
-
Управление актуальностью НСИ
Для снижения негативного влияния дублей в НСИ в системе Единого казначейства предусмотрен механизм управления актуальностью объектов. Управление актуальностью объектов производится через специальную форму. В режиме реального времени показываются дублирующие элементы в системе. Ответственному пользователю предлагается установить флаг «Актуальный» или «Физлицо».
-
Анализ выписок и контроль БДДС
Банковские выписки автоматически загружаются в систему и разносятся по платежным поручениям в соответствии с признаками: контрагент, организация, сумма, расчетный счет, номер платежного поручения. Система анализирует данные на изменения и с целью исключить дублирование информации, выдает сообщения об ошибках и инцидентах (например, несоответствие расчетного и фактического остатка ДС). В системе формируются разнообразные отчеты для план-факт анализа ДДС. Бюджет ДДС загружается в систему и служит контрольной точкой при согласовании платежных заявок. Вследствие успешного применения указанных решений пользователь получает план-факт анализ входящих и исходящих платежей без существенных трудозатрат.
-
Планирование расходов и платежей
Подсистема включает совокупность объектов, целью которых является ведение различных видов договоров и планирование платежей по ним. На основании всех видов договоров создается документ «Резервирование бюджета». В системе есть две группы договоров – хозяйственные и финансовые. Хозяйственные договоры включают в себя «обычный» стандартный договор, рамочный договор и поэтапный договор. Финансовые договоры подразделяются на кредиты, займы, залоги, поручительства и госгарантии, банковские гарантии, цессии, векселя.
В системе реализованы следующие хозяйственные договоры:
-
Трехсторонние поэтапные договоры (контрагент – агент – исполнитель), в которых осуществляется автоматический расчет обязательств агента и исполнителя, на основании обязанностей контрагента по реализованным в системе алгоритмам.
-
Двусторонние поэтапные договоры (контрагент – исполнитель), в которых реализован автоматический расчет обязательств исполнителя, на основании обязанностей контрагента по реализованным в Системе алгоритмам.
-
Обычные договоры
-
Рамочные договоры - включают в себя любые другие виды договоров.
Документ «Резервирование бюджета» создается из всех видов договоров и служит основанием для создания платежных заявок. Назначением документа «Резервирование бюджета ДДС» является создание резерва бюджета и графика платежей для последующей оплаты по уже заключенным или планируемым договорам и другим расходным обязательствам.
В отчете отражается первоначальная сумма лимита (загруженный бюджет ДДС), сумма, на которую уже заключены или планируются расходные обязательства по договорам, и остаток бюджета в разрезе статей ДДС. Отчет позволяет видеть исходный бюджет по статьям ДДС и сумму, которая осталась не зарезервированной.
Платежная заявка – документ, который служит для инициации и согласования исходящих платежей и является основой для платежных поручений. Блок «Платежные заявки» включает документ «Платежная заявка», механизм согласования платежной заявки и реестра платежей (создается на основании утвержденных платежных заявок за заданный период – день, неделя и т.д.), платежный календарь (отчет, который позволяет видеть, отбирать, анализировать и управлять планируемыми платежами), документ «Реестр заявок», механизм формирования ППИ, механизм формирования файла выгрузки.
-
Контроль дебиторской задолженности
Из системы «1С:Бухгалтерия» ОСК в систему Единого казначейства загружаются данные о дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе контрагентов и договоров. Задача контроля ДЗ и КЗ решается в рамках процесса согласования платежных заявок. Для контроля дебиторской/кредиторской задолженности используется специальная закладка в платежной заявке. Дальнейшее повышение надежности контроля непревышения ДЗ и КЗ при согласовании платежных заявок, является переход к созданию платежных заявок на основании документов-задолженность (P2P).
-
Интеграция с внешними системами
Блок интеграций с учетными системами включает гибкий механизм использования НСИ (мастер-систему определяет клиент для каждого обмена или случая). Реализована система внешних информационных баз, обеспечивающая разграничение НСИ различных ДЗО.
Рекомендательное письмо АО «ОСК»
Вернуться...
